Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund
Ein dynamisch gemanagter Multi-Asset-Fonds, der einen jährlichen Ertrag von 5% aus Anlagen in Aktien und Zinspapiere anstrebt und Covered-Call-Optionen nutzt, um zusätzliche Erträge zu generieren. Gleichzeitig soll das Portfolio eine geringere Volatilität aufweisen als ein reines Aktienportfolio.1
Gründe für eine Anlage
Ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Generierung
regelmäßiger Erträge
Der Fonds zielt auf attraktive nachhaltige Erträge und Kapitalwachstum. Dabei profitiert er von der ausgewiesenen Expertise unserer Aktien- und Fixed-Income-Teams und ihrer Erfolgsbilanz in der Generierung laufender Erträge.
Ein erfahrenes Multi-Asset-Team
Der Fonds profitiert von unserem teambasierten Ansatz, hinter dem ein mehr als 20-köpfiges Multi-Asset-Team von Investmentexperten sowie eine achtköpfige Asset Allocation Strategy Group stehen. Das Team hat Zugriff auf die Makroeinschätzungen, Informationen und eigenen Analysen der gesamten Investmentplattform.
Risikobewusstsein
Die Diversifikation ist fest in den Konstruktionsprozess integriert. Im Fokus steht die Generierung hoher risikoadjustierter Gesamtrenditen. Die Fähigkeit, das Portfolio in seiner Grundzusammensetzung zu betrachten, ist Voraussetzung eines erstklassigen Risikomanagements.
Fakten und Zahlen
- Fondsmanagerin:
Maya Bhandari (seit: Dez 2015) - Anlagengewichtungen
Aktien: 40-60%
Fixed Income: 40-60% - Positionen
Der Fonds investiert direkt in Aktien und Anleihen und hat darüber hinaus die Möglichkeit in Derivate, ETFs und eigene Fonds zu investieren. - Fondsvolumen (Stand: 31.07.2019)
€ 247,1 Mio.
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Investmentansatz
Die AssetAllocationStrategy Group formuliert ihre makroökonomischen und thematischen Einschätzungen auf Grundlage des Outputs von drei eigenen Research-Gruppen und definiert das Anlageuniversum der Asset-Allocation-Portfolios. Mit Hilfe eines Bewertungsgerüsts für alle Anlageklassen bestimmt die Gruppe zudem ihre Asset-Allocation- und Risikopräferenzen. Dabei steht das Ertragsziel des Fonds stets im Vordergrund.
Die Wertpapierauswahl ist auf die Generierung regelmäßiger Erträge ausgerichtet. Durch eine sorgfältige Selektion von Dividendenaktien und Anleihen soll das Ziel eines jährlichen Ertrags von 5% erreicht werden. Zusätzlich zu den so generierten Erträgen werden Renditen aus einer Covered-Call-Strategie angestrebt. Der Fonds ist sowohl auf Ebene des Gesamtportfolios als auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen aktiv gemanagt.
Verfügbare Anteilsklassen
Anteil | Klasse | Wäh-rung | Steuer | AMC | Ausgabe-aufschlag | Mindest-anlage | Auflegungs-datum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | Acc | USD | Gross | 1,25% | 5,00% | 2.500 | 18.09.12 | LU0640488648 | – | TMATAAU LX | A1J9G4 |
AEH | Acc | EUR | Gross | 1,25% | 5,00% | 2.500 | 18.09.12 | LU0640488994 | – | TMATAEH LX | A1J9G5 |
DU | Acc | USD | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.500 | 04.11.14 | LU0640489612 | BRYFXF5 | TMTADUU LX | A1J9G8 |
DU | Acc | EUR | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.500 | 04.11.14 | LU0823431480 | BRYFXD3 | TMTADUE LX | A12D4F |
AEC | Inc | EUR | Gross | 1,25% | 5,00% | 2.500 | 04.11.14 | LU1102542534 | BQ3BGC5 | TMATAEC LX | A12AB2 |
DEC | Inc | EUR | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.500 | 04.11.14 | LU1102555510 | BQ3BGD6 | TMATDEC LX | A12AB3 |
DUP | Inc | USD | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.500 | 04.11.14 | LU1129921117 | BRYFXB1 | TMTADUP LX | A12D4E |
DEP | Inc | EUR | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.500 | 13.10.15 | LU1297908730 | BYVYBN8 | THGMDEP LX | A140RE |
AUP | Inc | USD | Gross | 1,25% | 5,00% | 2.500 | 13.10.15 | LU1297908904 | BYVYBP0 | THGMAUP LX | A140RF |
AEP | Inc | EUR | Gross | 1,25% | 5,00% | 2.500 | 13.10.15 | LU1297909035 | BYVYBQ1 | THGMAEP LX | A140RG |
AE | Inc | EUR | Gross | 1,25% | 5,00% | 2.500 | 12.07.17 | LU1298174530 | BYVYBS3 | – | – |
Insights
Asset Allocation Update
Fondsmanager
Maya Bhandari ist seit 2014 als Fondsmanagerin und Mitglied des Global Asset Allocation Teams für das Unternehmen tätig. Sie ist in dieser Funktion für das Management und Co-Management verschiedener Multi-Asset-Portfolios verantwortlich und liefert strategischen sowie taktischen Input für den Vermögensallokationsprozess des Unternehmens. Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen beriet sie mehr als zehn Jahre lang Buy-Side-Unternehmen zu ihren Multi-Asset-Strategien. Zuletzt war sie Strategin und Direktorin im Global Macro Strategy & Asset Allocation Team der Citigroup, wo sie breit gefasste globale Makrothemen und Investmentideen für verschiedene Anlageklassen entwickelte. Außerdem gehörte sie dem Investment Committee der Citi Private Bank an. In dieser Position beriet sie die Privatbank hinsichtlich ihrer Entscheidungen im Bereich der Vermögensallokation. Zuvor war sie sechs Jahre bei Lombard Street Research tätig, zuletzt als Leiterin der Abteilung Emerging Markets Analysis und davor als Senior-Ökonomin und Strategin. Maya Bhandari begann ihre Karriere als Ökonomin bei der Europäischen Kommission. Sie hält einen MA (First Class Honours) in Volkswirtschaftslehre der Edinburgh University sowie einen MPhil in International Relations der Cambridge University.
Wichtige Informationen:
Nur für den internen Gebrauch und Anlageberater/professionelle Anleger (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Threadneedle (Lux) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’investissement à capital variable oder „SICAV“). Zweck der SICAV ist die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilsklassen, von denen einige an der Luxemburger Börse notiert sind. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unteranlageberatern beraten wird. Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten noch eine Anlageberatung und eine Investmentdienstleistung dar. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Die genannten Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, kostenfrei erhältlich (es gibt keinen niederländischen Verkaufsprospekt). Sie sind des Weiteren an den folgenden Adressen erhältlich: in Österreich: Erste Bank, Graben 21 A-1010 Wien; in Belgien: J.P. Morgan Chase Bank Brussels, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brüssel; in Frankreich: CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris; in Deutschland: JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt; in Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm; in Großbritannien, JP morgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.